云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度部门决算

监督索引号53233100447501000

附件3

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度部门决算

第一部分  云南省禄丰县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省禄丰县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作的方针政策，研究拟定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展；负责对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展；负责农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要；行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度云南省禄丰县供销合作社联合社重点工作任务主要有以下几方面：一是完成州供销社下达的经济指标和发展指标工作任务；二是完成县人民政府下达的招商引资工作任务；三是完成县委、县人民政府安排的扶贫工作任务；四是上级供销社、禄丰县委和县人民政府下达的供销合作社综合改革工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省禄丰县供销合作社联合社机关

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度收入合计326.02万元。其中：财政拨款收入326.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年度收入增加32.94万元，增加了11.24%，其中财政拨款收入增加32.94万元，增加了11.24万元，其它上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其它收入等几项收入和上年一致，都为零。收入增加的主要原因是执行国家有关工资政策形成人员经费增加造成的。

二、支出决算情况说明

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度支出合计331.37万元。其中：基本支出296.94万元，占总支出的89.61％；项目支出34.43万元，占总支出的10.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出比上年增加63.73万元，增加23.81%。其中：基本支出比上年增加45.56万元，增加了18.12%，增加的主要原因是人员增资形成的。项目支出较上年增加了18.17万元，增加的主要原因是上年项目资金形成结转，于2018年度列支形成。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省禄丰县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出296.94万元。与上年对比，日常支出比上年增加63.73万元，增加23.81%，增加的主要析因是执行国家有关工资政策形成人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.63％，日常公用经费人均支出1.31万元。退休人员统畴外工资和遗属补两项对个人和家庭补助支出占基本支出的16.23%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省禄丰县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.43万元。与上年对比本年项目支出比上年增加18.17万元,主要原因是上年度项目资金结转27.43万元，在本年列支20.83万元，本年项目资金结转15.48万元形成。本年度具体项目开支及开展工作情况为：禄财预〔2017〕96号下达2016年度综合绩效考核评价奖励经费8.63万元，本年支出完毕，用于开展县人民政府安排的在职人员综合绩效奖励；禄财企〔2017〕43号下达省级供销社综合改革与产业发展专项资金上年结转13.8万元，本年支出7.2万元，用于供销与产业发展项目补助；禄财行〔2018〕43号下达县政协委员履职经费本年支出3.68万元，用于政协委员履职开展活动经费支出；禄财企〔2018〕3号下达棚户区改造搬迁租房费项目资金2万元，用于支付单位棚户区改造单位办公楼被拆迁后租用禄丰农村商业银行房屋作为单位办公室用；禄财预〔2018〕28号下达争取上级补助资金激励工作经经费支出0.2万元，用于单位工作经费支出；禄财企〔2018〕22号下达省级供销社综合改革与产发展专项资金支出75,158.00元，用于新发展农民专业合作社、提升完善新型基层供销社、、建设乡村级电商服务站、改造提升综合服务社、打造线下农副产品生产或加工基地、发展农民专业合作社联合社；禄财企〔2017〕42号下达省级消化供销合作社系统财务挂账资金支出5万元，用于弥补基层供销社执行政府有关政府形成政策性亏损挂账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出325.29万元,占本年支出合计的98.17%。与上年对比2018年一般公共预算财政拨款支出比上年增加70.17万元,主要原因分是执行国家有关工资政策人员增资形成人员经费增加形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于2016年度综合绩效考核评价奖励；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 社会保障和就业（类）支出76.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.60%，主要用于事业单位离退休统畴外工资、机关事业单位基本养老保险缴费和供销社综合改革与产业发展专项支出；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出20.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

7. 城乡社区（类）支出6.08万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%，主要用于县政协委员履职经费、棚户区改造搬迁租房费费和争取上级补助资金激励工作经经费支出；

8. 商业服务业等（类）支出205.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.21%，主要用于财政统发工资、失业保险、工伤保险、职工教育经费和公用经费支出和供销社综合改革与产发展专项支出，弥补基层社政策性亏损财务挂账支出；

9. 住房保障（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的28.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.58万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是办公费等公务支出较大，为保证办公需要，压缩“三公”经费支出所致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算同上年一致，都未发生；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降4%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是办公费等公用经费进一步增加，为确保办公需要，进一步压缩“三公”经费支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占70.73%；公务接待费支出0.24万元，占29.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务应急出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州供销社领导检查工作、乡镇人民政府有关工作人员及农民专业合作社有关人员到单位联系合作社建设、项目申报等工作事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出19.67万元，与上年对比减少了0.9万元，减少了4.38%,主要原因是单位尽一步精简节约、精打细算，从而减少了机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、招待费等维持机关运行所必要的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省禄丰县供销合作社联合社资产总额45.32万元，其中，流动资产23.45万元，固定资产21.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.98万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	45.32	23.45	21.87	0	13.48	0			8.39		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出4.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度无重大事项及特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省禄丰县供销合作社联合社2018年度部门决算说明不涉及专用名词。

监督索引号53233100447501111