金山镇人民政府2020年财政收支预算执行情况与2021年财政预算草案的报告（书面）

金山镇人民政府2020年财政收支预算执行情况与2021年财政预算草案的报告（书面）

——2021年2月24日在镇第十三届人民代表大会第八次会议上

金山镇财政所

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会书面报告《2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）》，请予审议。并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、2020年财政收支执行情况

2020年，在镇党委的正确领导、镇人大主席团的监督支持和县级业务部门的指导帮助下，全镇财税部门认真贯彻落实镇党委的决策部署，充分发挥财税部门职能作用，坚持稳中求进总基调，努力克服减税降费、新冠肺炎疫情等对经济运行的影响，砥砺奋进，克难前行，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，确保全镇经济社会事业健康稳步发展。

（一）财政收入完成情况

2020年，全镇完成一般公共预算收入19076万元，离县人民政府下达任务数21760万元还有一定差距。分部门完成情况为：税务部门完成18786万元，完成县下达任务21660万元的86.7%；财政部门完成290万元，完成县下达任务100万元的290%。

（二）财政预算拨款收支执行情况

2020年年初预算数2772.59万元。全年共完成财政拨款收入5331.40万元，财政拨款支出5577.51万元（含上年结转和结余572.20万元），与上年支出数5819.56万元相比，减支242.05万元，减幅4.16%。在财政拨款支出中，基本支出2736.40万元（一般公共预算财政拨款2736.40万元），占支出总额的49.06%；项目支出2841.11万元（含一般公共预算财政拨款支出2578.58万元，政府性基金财政拨款支出123.09万元，其他支出139.44万元），占支出总额的50.94%。收支相抵后结转下年326.09万元。

1.一般公共预算财政拨款收支执行情况

一般公共预算财政拨款收入年初预算2772.59万元。全年完成一般公共预算财政拨款收入5148.37万元。上年结转和结余362.69万元。完成一般公共预算财政拨款支出5314.98万元。具体支出为：一般公共服务支出1834.67万元，科学技术支出22.46万元，文化体育与传媒支出66.08万元，社会保障和就业支出1354.20万元，卫生健康支出157.20万元，节能环保支出45.48万元，城乡社区支出8.52万元，农林水支出1252.12万元，商业服务业等支出8.90万元，住房保障支出564.35万元，灾害防治及应急管理支出1万元。收支相抵后，结转下年196.09万元。

一般公共预算财政拨款支出数与年初预算数相比差额较大，主要原因：一是村监委主任补助及村小组长补贴标准提高；二是民政优抚对象及义务兵家庭优待金生活补助提高；三是职工正常晋升增资；四是向上级争取各类财政专项资金3746万元，投入到社会保障、扶贫、农村危房改造、农业农村、水利、交通、文化、人居环境提升等各项社会事业发展中。

2.政府性基金预算财政拨款收支执行情况

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元。全年政府性基金预算财政拨款收入106.73万元，其中：城乡社区支出3.20万元；其他支出103.53万元。上年结转28.76万元。政府性基金预算财政拨款支出123.09万元，其中：城乡社区支出3.79万元；其他支出119.30万元。收支相抵后，结转下年12.40万元。

3.其他收入收支执行情况

其他收入主要反映县财政用存量资金安排下达的项目资金。其他收入年初预算数0元。全年全镇其他收入76.30万元。上年结转180.74万元。全年支出139.44万元。收支相抵后，结转下年117.60万元。

二、2020年财政工作及成效

财税部门始终站在讲政治、顾大局、促发展、保稳定的高度，认真贯彻落实上级财政经济政策，加快财源培植，强化收入征管，精心组织收入，保障重点支出，着力深化改革，进一步落实减税降费政策，优化支出结构，积极创新思路，转变理财方式，全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。

（一）强化责任落实，确保财政收支平衡。一是采取有效措施，明确目标，落实责任，强化考核机制，切实调动各征收机关工作积极性，面对严峻的收入形势，努力协调解决财税工作中出现的新情况、新问题，及时采取扎实有效的措施，做到应收尽收。二是按照县下达金山镇的收入任务及确定的经济社会发展目标，认真分析，准确测算，紧紧围绕财政收支平衡，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，科学编制年度财政收支预算。三是强化财政预算约束，在严格控制新增预算支出的同时，准确把握政策，统筹安排好有限的财政资金，提高资金使用效率。四是紧盯积极的财政政策，积极反映全镇经济社会发展及财政收支运行中存在的实际困难，最大限度争取上级财力补助支持，合理、妥善地使用好上级财政转移支付财力，缓解财政支出压力。

（二）优化支出结构，保障全镇重点项目建设。按照县委、县政府推进项目建设工作要求，2020年度镇人民政府组织完成了亚行河道治理及路网项目、城北入口片区、禄丰公路分局机械养护和应急中心项目、昆楚大高速路等12个重点项目的征地工作，支付项目征地资金6843万元。目前尚挂征地项目27个，上年结转结余项目资金18555万元，当年拨入项目资金4488万元，支付资金7240万元，年末结余项目资金15803万元。

（三）强化支出保障，惠农政策落实到户。2020年通过“一卡通”农补系统共计发放各类惠农补贴689.40万元。其中：耕地地力保护补贴资金481万元，受益农户11617户；草原生态保护补助奖励资金111.75万元，受益农户14640户；公益林生态效益补偿资金44.29万元，受益农户691户；2020年度新一轮退耕还林补助52.36万元，受益农户367户。

（四）夯实基础设施，一事一议持续发展。全镇财政奖补工作稳步推进、项目建设进展顺利、成效明显。2020年共完成一事一议财政奖补建设普惠制项目4个、美丽乡村建设项目1个、省级彩票公益金建设项目2个，覆盖4个村（居）委会、5村民小组，惠及农户127户562人，概算总投资197.8万元。

（五）聚焦脱贫攻坚、人居环境改造，资金投入精准有力。全面贯彻落实镇党委、政府精准扶贫、提升人居环境战略部署，积极加强涉农资金整合机制建设，全力促进各部门涉农资金形成合力，2020年共投入扶贫资金372万元、危房改造补助资金387万元、厕所革命补助资金147万元，切实为全镇脱贫攻坚、人居环境提升改造提供有力资金保障。

（六）加强监督管理，理财水平稳步提升。一是认真贯彻各级党委、政府强化财政风险防控、规范地方政府举债融资行为的各项政策措施，积极做好地方政府性债务监管、置换和清理整顿工作，及时开展财政存量资金清理、扶贫资金管理等工作。二是切实强化政府采购监管，严格执行政府采购法律法规，规范日常采购行为。三是严控“三公”经费，建立厉行节约长效机制，压缩和降低行政运行成本，切实推进节约型机关建设。四是依托预算单位财务服务平台，实行政府会计制度，构建了“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，并进一步规范村级财务监管体系，提升会计管理能力。五是积极提高依法理财的自觉性，主动接受人大及社会各界监督，依法向镇人大主席团报告财政预算执行等工作情况。

回顾2020年的财税工作，我们经历严峻考验，战胜重重困难，确保了全镇经济社会协调稳步发展。但是，我们应该清醒地看到，在当前的工作中，仍然还存在着一些不容忽视的问题：一是财源培植对财政增收还未形成有力支撑；二是镇财政“保工资、保运转、保民生”等刚性支出压力越来越大；三是在工作推进、项目建设、事业发展过程中镇财政保障乏力的困难问题和现实矛盾日益剧增，财政履约维信、风险防控任务日趋艰巨，财政总体形势依然严峻。

三、2021年财政预算（草案）

2021年，由于内外部环境形势严峻，加之新冠肺炎疫情的影响，经济下行压力加大，持续减税降费政策的深入落实，加重了组织财政收入的难度，财政收入同比大幅减收，而“三保”等刚性支出只增不减，收支矛盾更为突出，财政形势更为严峻。根据全县预算编制会议精神，为全面贯彻落实镇党委、政府重大决策部署，结合财政政策要求和财力状况，提出2021年财政拨款收支预算安排初步方案，上报的2021年财政拨款收支预算安排数尚有不确定因素，最终以县财政批复下达为准。

（一）财政收入

2021年，全镇一般公共预算收入计划完成数为县级下达任务数（待下达）。

（二）财政拨款收支预算

1.财政拨款收入预算安排

2021年，全镇部门预算财政拨款收入2986.99万元，其中：基本支出财政拨款收入预算2726.99万元，比上年预算数2507.59万元增长8.7%，项目支出财政拨款收入预算260万元，与去年预算数265万元相比减少1.9%，总体较上年部门预算财政拨款收入2772.59万元增长7.7%。

预算收入增长的主要原因:一是部分在职人员职务职级工资较上年有所增长；二是财政部分供养人员补助提高，以及村（居）民小组党支部书记补贴纳入年初预算。

2.财政拨款支出预算安排

2021年预算财政拨款支出是根据县财政核定的各项支出标准编制，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，经镇人民政府认真测算，全镇2021年部门预算财政拨款支出2986.99万元，与上年预算财政拨款支出2772.59万元相比增支214.4万元。其中：基本支出2726.99万元，项目支出260万元。具体预算支出为：一般公共服务支出1587.73万元：其中人大事务支出25.34万元，政府办公室及相关机构事务支出1436.97万元（含村组干部、临聘人员、民政定期抚恤等财政部分供养人员补助846.74万元），财政事务支出85.09万元，党委办公室及相关机构事务支出40.33万元；文化体育与传媒支出69.49万元；社会保障和就业支出361.14万元：其中人力资源和社会保障管理事务支出52.04万元，行政事业单位离退休支出259.10万元，抚恤支出50万元；卫生健康支出（行政事业单位医疗支出）143.64万元；城乡社区支出19.44万元；农林水支出689.19万元：其中农业农村支出411.43万元，林业和草原支出83.48万元，水利支出146.29万元，农村综合改革支出47.99万元；住房保障支出（住房改革支出）116.36万元。

四、2021年财政工作计划

（一）认真贯彻执行《预算法》等财经法律法规。以贯彻执行《预算法》等财经法律法规为管财理财基础，进一步增强依法行政、依法理财的自觉性，提高部门预算收支的严肃性和规范性。

（二）多措并举，抓实增收节支。一是立足镇情、理清思路，主动作为，强化政策引导，充分发挥镇域资源、区位、交通等优势，大力培植税源，充分挖掘税收潜能，确保财政收入稳定增收。二是坚持预算收支动态监控，确保预算收支执行精准有序。三是引导节支也是增收的理念，压缩一般性支出，切实降低行政运行成本，将有限的资金用在刀刃上。四是规范财政保障标准，切实完善财政供养机制，有效控制财政刚性支出。

（三）积极向上争取财力补助。进一步加大资金争取力度，努力争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，凝聚更多财力资金来缓解当前财政支出压力。

（四）深化财政改革，强化风险防控。一是夯实部门预算基础工作，严格预算执行，稳步推进一体化财政管理信息系统的运用，继续深化政府会计制度改革，进一步规范村级资金管理。二是抓实财政预决算信息公开，规范公开内容和公开流程，切实提高预算执行的透明度，强化社会监督。三是加强财政监管，强化风险防控，建立健全管理制度，提高依法理财意识，确保财政资金安全有效。

（五）集中财力保民生。一是进一步调整优化财政支出结构，重点关注民生、关注三农、聚力三大攻坚战，确保党委、政府确定的重大项目、重点工程顺利推进实施。二是大力统筹涉农资金，积极支持提升人居环境改造和乡村振兴等各项强农惠民政策。三是不断加大社保、养老、医疗、教育、就业等民生投入，让广大人民群众共享发展成果。

各位代表，2021年的财政工作，任重道远。让我们在镇党委的正确领导下,在镇人大主席团和社会各界的有力监督支持下，团结一心，真抓实干，积极调动一切可行因素，努力开创财税工作新局面,为金山各项事业发展提供有力的保障。

(注：此次公开为金山镇第十三届人民代表大会第八次会议上向镇人大主席团报告并通过镇人大主席团批准的数据，最终数据以县财政批复后的公开数据为准。)