禄丰市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

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禄丰市供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 禄丰市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

禄丰市供销合作社联合社2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照州、市党委政府和上级社的要求，研究制定全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。指导农村合作经济发展、协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益；向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责市以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，指导供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，推进农村综合服务体系建设，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，对直属（全资）企业行使出资人职责。采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，为辖区内经济合作组织和农民提供信息网络服务，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成市委、市政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事教育股、合作指导股、财务会计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

禄丰市供销合作社联合社2024年度重点工作主要有以下几方面：一是加强对化肥等农资保供工作的协调领导，为禄丰市广大农民提供了便利的化肥购买服务，为禄丰农资保供做出了贡献；二是加强县域流通服务网络体系建设，实施好禄丰市城乡供销合产业链服务项目，建设覆盖到行政村级包括日用消费品、籽种、农资、蔬菜肉食品、电商快递、农产品上行、废旧物资回收的全市性的一个上行下行相结合的网络，打造在农业生产端、城乡居民消费端、再生资源回收加工、电子商务、金融服务等全产业链更好服务“三农”；三是拟定禄丰市食用菌产业发展实施方案，协调农业、自然资源局等部门做好食用菌产业发展的用地规划，此进一批食用菌产业发展项目，打好禄丰市食用菌产业发展基础；四是加强社有企业改革发展工作，做大强做强社有企业，进一步提高社有企业生产经营中服务“三农”的能力；五是做好再生资源回收利用网络体系建设；六是完成好市党委、政府交办的有关工作任务。

二、预算单位基本情况

禄丰市供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入298.69万元，其中：一般公共预算298.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入减少10.95万元，其中：一般公共预算减少10.95万元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年一致没有安排预算收入。部门财务总收入减少主要原因是2023年单位在职职工退休1名，2024年单位在职职工较上年减少1人，工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入298.69万元，其中:本年收入298.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年部门财政拨款收入减少10.95万元，主要原因是2023年单位在职职工退休1名，2024年单位在职职工较上年减少1人，工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出298.69万元。财政拨款安排支出298.69万元，其中：基本支出298.69万元，与上年对比本年基本支出较上年减少10.95万元，主要原因原因是2023年单位在职职工退休1名，2024年单位在职职工较上年减少1人，工资支出减少；项目支出0万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502事业单位离退休支出46.95万元，主要用于退休人员统畴外养老金发放；

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.76万元，主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元，主要用于2024年退休职工1名的职业年金支出。

4.2080801 死亡抚恤支出0.94万元，主要用于单位职工死亡后其子女的遗属补助支出；

5.2101101 行政单位医疗支出7.41万元，主要用于在职职工基本医疗保障支出；

6.2101103 公务员医疗补助支出11.61万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出；

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于大病补充保险等社会保险费用支出。

8.2160201 行政运行支出178.86万元，主要用于保障机关正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）和商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费支出）。

9.2210201 住房公积金支出17.27万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101基本工资支出 52.78万元，用于在职职工基本工资支出。

2.30102津贴补贴支出65.88万元，用于在职职工津贴补贴支出。

3.30103奖金支出39.35万元，用于在职职工年度考核绩效奖励支出和年终一次性奖金支出。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出26.76万元，用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

5.30110职工基本医疗保险缴费支出7.41万元，用于缴纳在职职工基本疗保险缴费支出。

6.30111公务员医疗补助缴费支出11.61万元，用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.30112其他社会保障缴费支出1.49万元，用于缴纳在职职工大病保险、工伤保险和失业保险支出。

8.30113住房公积金支出17.27万元，用于缴纳在职职工住房公积金支出。

9.30228工会经费支出2.18万元，用于缴纳在职职工工会会员工会经费支出。

10.30231公务用车运行维护费支出1.50万元，用于单位公务用车加油、保养、车辆保险费、高速公路过路费等公务用车运行支出。

11.30201办公费支出2.00万元，用于单位日常办公经费支出。

12.30205水费支出 0.18万元，用于单位使用自来水水费支出。

13.30206电费支出0.18万元，用于办公用电费支出。

14.30207邮电费支出0.78万元，用于单位电话、网络服务费支出。

15.30211差旅费支出0.65万元，用于单位职工报销差旅费支出。

16.30217公务接待费支出1.01万元，用于单位公务接待活动支出。

17.30239其他交通费用支出11.75万元，用于公务交通专项经费和行政公务交通补贴支出。

18.30302退休费支出46.95万元，用于机关退休人员社保统畴外支出。

19.30305生活补助支出0.94万元，用于遗属供养人员生活补助资金支出。

20.30109职业年金缴费支出8.00万元，用于2024年度单位职工退休后职业年金个人账户支出资金支出。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市供销合作社联合社2024年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购服务预算0.64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.51万元，较上年减少0.01万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    禄丰市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

禄丰市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1.01万元，较上年减少0.01万元，下降0.98%，国内公务接待批次为19次，共计接待135人次。

减少原因是认真贯彻厉行节约要求，进一步压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    本年公务用车购置及运行维护费与上年一致预算均为1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市供销合作社联合社2024年无重点项目预算绩效目标相关情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排20.23万元，与上年对比减少0.59万元，主要原因是本年单位在职职工减少1人，安排的公用经费减少了0.40万元，以及按人员工资计提的工会经费经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄丰市供销合作社联合社资产总额0.67万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产0.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.11万元，其中固定资产增加0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

禄丰市供销合作社联合社

2024年2月7日

监督索引号53233103300100111