禄丰县财政局2019年度部门决算说明

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禄丰县财政局2019年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县财政局是禄丰县人民政府工作部门，为正科级。加挂禄丰县人民政府金融工作办公室（简称“县金融办”）、禄丰县人民政府国有资产监督管理委员会牌子（简称“县国资委”）。

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章草案及实施细则。

3.承担各项财政收支管理职责；编制年度全县预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责县级预决算公开；组织实施预算绩效管理；拟订地方财政体制政策并组织实施；会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照职责分工负责地方税收和政府非税收入管理。

5.贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度及相关的改革工作。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9.拟订并执行国有资本经营预算制度和办法。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订全县基建投资有关政策。

12.开展财经领域的国际、国内交流与合作。

13.负责管理会计工作。

14.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

15.贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。

16.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。

17.负责人民政府与驻禄金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻禄金融监管部门依法履行监督管理职责。

18.负责牵头组织协调有部门整顿规范地方金融秩序。

19.建立健全地方金融监督管理制度和标准。

20.代表禄丰县人民政府履行出资人职责，对所监管企业国有资产实施监督管理。

21.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是全面贯彻落实党的十九大精神的关键之年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要之年，也是各项改革的深化之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，主动作为，履职尽责，充分发挥财政职能，服务改革发展大局，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑和财力保障。

1.着力稳基增源，做大财政蛋糕。

2.着力科学统筹，提升保障能力。

3.着力惠民生促公平，持续改善福祉。

4.着力落实重大任务，持续打好攻坚战。

5.着力深化财税改革，加快建立现代财政制度。

6.着力推进依法理财，提升财政法治化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：禄丰县财政局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制28人；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员4人），事业人员13人。

离退休人员21人。其中：退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县财政局2019年度收入合计1,703.9万元，其中：一般财政拨款收入1,688.9元，占总收入的99%，政府性基金预算财政拨款收入15万元，占总收入的1%。与上年对比减收108.89万元,主要原因是当年的专项收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

禄丰县财政局2019年度支出合计1,580.4万元。其中：当年基本支出1,409万元，占支出的89.15%。项目支出171.4万元，占支出的10.85%。与上年对比减支414.86万元,主要原因是当年的专项支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出1,409万元。与上年对比降幅2.02%，主要原因是严格执行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.4万元。与上年对比减支385.8万元,主要原因是当年专项较上年的有所减少。具体项目开支及开展工作情况为办公费26.96万元，手续费0.09万元，电费1.64万元，邮电费1.42万元，差旅费16.03万元，会议费2.4万元，培训费5.03万元，接待费3.23万元，劳务费12.15万元，公务用车运行维护费4.52万元，其他交通费用0.18万元，税金及附加费用19.31万元，奖励金67.87万元，办公设备购置费1.63万元，基础设施建设费3万元，信息网络及软件购置更新5.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出1545.8万元,占本年支出合计的97.81%。与上年对比下降6.7%,主要原因是当年专项较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2019年度一般公共预算财政拨款支出1180.73万元,占本年支出合计的76.38%，主要用于人员经费和机构的正常运转。

2.社会保障和就业支出167.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,主要用于职工养老保险及离退休人员工资的发放。

3.医疗卫生与计划生育支出94.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%,主要为单位承担的医疗保险。

4.农林水支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,主要为村级一事一议工作经费。

5.住房保障支出84.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，主要为单位承担的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为19.62万元，完成预算的245%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，完成预算的215%；公务接待费支出决算为13.15万元，完成预算的263%。2098年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初列入预算的“三公”经费数据较上几年有所减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.85万元，下降22.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，下降28.6%；公务接待费支出决算减少3.26万元，下降19.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，切实压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占32.98%；公务接待费支出13.15万元，占67.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.15万元。其中：

国内接待费支出13.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待355批次（其中：外事接待0批次），接待人次2635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县财政局2019年机关运行经费支出121.18万元，与上年对比增幅9.3%,主要原因是加大了进出的进度所致。部门机关运行经费主要用于机关的正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额457.45万元，其中，流动资产231.61万元，固定资产225.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.43万元，其中：流动资产增加74.23万元，非流动资产增加10.2万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	457.45	231.61	224.66										0.68		0.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出12.05万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额13.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53233100131801111